Hogyan kell megosztani a részvényeket?

A tranzakció helyes kilépésének képessége a sikeres kereskedő kulcsfontosságú minősége. Azok, akik nem sikerülnek, túl korán elhagyják a jövedelmező pozíciókat, és túl sokáig költenek a veszteséges dolgokban. Szóval hogyan tudod megfelelően kezelni az üzletből való kilépést?

Ennek a folyamatnak az egyik fő összetevője az ilyen érzelmek, mint a félelem és a kapzsiság. A félelem okozza a kereskedőt, hogy túl korán menjen ki, és kevesebb bevételt veszít a kereskedési számláján. és kapzsiság - túl hosszú ideig tartani a helyzetet. Az egyértelmű kilépési stratégia még a tranzakció előtt is segít a káros érzelmek eltávolításában. A következetes cselekvés képessége lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy kedvezőbb esélyeket teremtsen.

Ebben a cikkben három olyan módszert vizsgálunk meg, amelyek segítenek a kereskedelem sikerének növelésében. Szigorúan az első módszer nem része a kilépési stratégiának, de kulcsszerepet játszik a kereskedelem helyes megadásakor, amikor egy kereskedelmi jel megjelenik.

Pozícióméret kiválasztása

A pozícióméret kiválasztása az egyes tranzakciók rendkívül fontos szakasza. Azonban a legtöbb ember nem zavarja magát ilyen számításokkal. Ha reális kereskedelemhez közelítünk, nem számíthatunk arra, hogy minden kereskedelemben igazak lennénk. Egyes ajánlatok szükségképpen nem jövedelmezőek. Ezért biztosnak kell lennünk abban, hogy az elkerülhetetlen veszteségek nem kényszerítenek bennünket a játék elhagyására. Hogyan érjük el ezt? Következményesen kell megközelíteni a pozíciók méretének megválasztását.

Először is meg kell határoznia a sorok méretét. Ez az összeg eltér az összegtől, amelyet hajlandó kockáztatni minden egyes tranzakcióban. Ha a pozícióméretet a fiókjának 20% -ában állítja be, akkor bármikor 5 nyitott pozícióban lehet. Ha fiókja 10% -ánál nagyobb pozíciókat nyit meg, akkor már 10 nyitott pozícióját bármikor megnyithatja.

Ha például a fiókegyenlege 50 000 dollár, és úgy dönt, hogy a pozíciók nem haladhatják meg az egyenleg 10% -át, akkor az egyes nyitott pozíciók összege nem haladja meg az 500 dollárt. Ebben az esetben 500 részvényt vásárolhat meg 10 dolláros áron. Tegyük fel, hogy olyan állományt szeretne megnyitni, amely 25 dollárba kerül. Ezután nem vásárolhat több mint 200 részvényt. Miután megnyitotta mindkét pozíciót, két azonos tranzakciót kap, annak ellenére, hogy az eszköz árában különbözik.

Ha a pozíciók méretének kiválasztására alkalmazott egységes megközelítést alkalmazza, akkor profitálhat és nyereséges üzletköreit jobban kezelheti, elkerülve a számlaegyenleg katasztrofális lehívását, még akkor is, ha van egy csomó veszteség.

Annak ellenére, hogy a pozíciók méretét a mérleg 10% -ára vagy 20% -ára korlátozza, ez nem jelenti azt, hogy készen áll arra, hogy ezt az összeget kockáztassa. A kockázatnak sokkal kevesebbnek kell lennie. Ha minden egyes tranzakcióban kockáztatja a számlaegyenleg 10% -át, akkor tíz helytelen döntés után be kell zárnia ezt az üzletet. A kockázat csak 2% - 5%.

A 2% kockázata lehetőséget ad arra, hogy 50-szer rosszul fordulhasson el, mielőtt teljesen összeomlik. Egy ilyen forgatókönyv nagyon valószínűtlen. Az 5% kockázata lehetőséget ad arra, hogy 20-szor tévedjen, mielőtt teljesen összeomlik. A "tranzakciós kockázat" alacsony szinten tartásával növeli a sikernek a valószínűségét.

Cél nyereség

Mennyit kereshet a tranzakcióban, amelyet elkönyvelni fog? Mikor lesz szükség kimenni? Ha megtalálja a válaszokat ezekre a kérdésekre, mielőtt belépne az egyes szerződésekbe, nyugodtan mozoghat a nyereséges kereskedő útján.

Tegyük fel, hogy két 10-dolláros részvényt vesz figyelembe, amelyek a kereskedési stílusa szerint elég érettek ahhoz, hogy elinduljanak. Mindkét készleten erős támogatási szint áll rendelkezésre 9,50 dollárért, így azt tervezi, hogy kilép az üzletből, ha az ár 9,50 dollár alá esik. Más szóval, ebben a tranzakcióban hajlandó 50 centet kockáztatni.

Ezután megállapítja, hogy az egyik készletben az ellenállás szintje a csúcson 10,50 dollár, és a következő legközelebbi szint 12,00 dollár. Az alábbi ajánlatok közül melyik jobb? Nyilvánvaló, hogy a második jobb. Elemezzük, miért.

Amikor a részvényárfolyam felfelé mozog, az ellenállási szintek logikai helyet jelentenek annak megfordításához és visszaforgatásához. Ha nem olyan befektető, aki hosszabb időn keresztül vásárol és tart fenn részvényeket, akkor valószínűleg nem akarja túlterhelni az állomány visszafizetését. Ezért a fentiekben megfogalmazott esetben az első akcióban 50 centet lehet keresni, és a második esetben potenciálisan 2 dollárba teheti a mozgást.

Könnyű kiszámítani, hogy a részvényenként 2 dollárért járó bevétel sokkal jobb, mint egy részvényenként 0,50 dollár. De még ennél is jobban meg kell vizsgálni ezt a helyzetet abban az értelemben, hogy az első fellépésnél a kockázata megegyezik a potenciális nyereség nagyságával. Azaz, hogy 50 centet vegyen fel, készen kell állnia arra, hogy ötven centet kockáztasson. A második helyzetben az 50 centes kockázati hajlandóság megnyitja az utat egy részvényenként 2 dolláros nyereségpotenciálhoz. Vagyis a lehetséges nyereség négyszer nagyobb, mint a kockázat.

Mindig szükség van arra, hogy olyan ügyleteket hajtson végre, amelyek esetében a potenciális nyereség nem kevesebb, mint a szükséges kockázat háromszorosa. Még jobb, ha ez az arány 5: 1 vagy annál több.

A helyes méret, a kockázatkezelés és a kockázati / nyereség arány megfelelő kiválasztása segít sikeres kereskedővé válni.

Követés leállítása

A kereskedők forgatókönyvére a leginkább kívánatos az összes nyereség visszaadása a piacra, amelyet egy meg nem erősített üzletben valósítottak meg. A legjobb módja annak, hogy megvédje magát egy ilyen forgatókönyvről, az, hogy használjon végső stopveszteséget. Az ő ötlete egyszerű és meglehetősen összhangban van a címmel. Megállítja a veszteségeket, megakadályozza a növekedést. Nagyon fontos, hogy helyesen állítsunk le egy leállító rendet. Ha túl közel van, ez a tranzakció idő előtti kilépését eredményezheti. Ha túl messzire teszed, akkor ha az ár ellened megy, a veszteségek indokolatlanul nagyok lehetnek.

Állórendelés elhelyezésekor összekapcsolhatja a mozgó átlagokat, a trendvonalakat és a vízszintes szinteket, mivel mindegyik támogató / ellenálló szintként működhet. Ha mögöttük egy parancsot eltitkolsz, akkor kiléphetsz az üzletből, ha az ár jelentősen áttörhet.

Ha az ügylet az Ön irányába megy, ahogy az ár mozog, a stopmegrendelést egy másik jelentős szintre vagy egy támogatási / rezisztencia zónára mozgathatja.

Ha korábban már kidolgozott egy tervet, amely szerint mozgatni fogja a záró stop-loss megbízást, akkor megszünteti a felesleges érzelem a kereskedelmi folyamat. Egyrészt ne tegyen stoprendet, ahol valószínűleg az ár nagy valószínűséggel megy. Másrészt, azt ki kell mutatni egy olyan szinten, amely értelmes. Van egy régi mondás: "Ami felemelkedik, vissza kell jönnie." Nincs megosztás örökre. Minden tranzakciónak egyszer meg kell menned, a kérdés - mikor? A leállítási parancs lehetővé teszi, hogy logikusan ésszerűen lépjen ki az érzelmek betartása helyett.

Korlátozási megbízások használata

A limites sorrend a nyereség korlátozására szolgál. Ha valamelyik üzletet egy bizonyos szinten lezárja, akkor limitszámot rendelhet hozzá. Csak akkor fog működni, ha az ár eléri a beállított szintet, és lezárja az üzletet. Ne feledje, hogy ebben az esetben még mindig meg kell állítani a leállítási megbízást. Ha az egyik ilyen megrendelést elindítja, ne felejtse el elállítani a másikat.

Nincs semmi baj a nyereség megszerzésével. De ha mindig korlátozza nyereségét, akkor soha nem fog tudni elkapni a nagy mozgásokat. Ehhez szükség van az áringadozások túlbecslésére. Nagyon fontos előre tudni, hogy hol és hogyan fog kilépni a tranzakcióból - a veszteségek korlátozásával vagy a nyereség csökkentésével. A pozíciókból való kilépés szabályozása készségeket igényel, de a felhasznált erőfeszítések kamatokkal fizetnek.